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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 676.00 | 22 769.00 | 2 906.00 | 25 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 477.00 | 39 569.00 | 30 908.00 | 70 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 446.00 | 63 631.00 | 33 815.00 | 97 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 251.00 | 63 631.00 | 160 620.00 | 224 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 337.00 | | 340 337.00 | 340 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 337.00 | | 340 337.00 | 340 337.00 |
FM Production stockée | | | 29 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 018.00 | | | 373 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 191.00 | | | 367 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 588.00 | | 27 859.00 | 69 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 295.00 | | 27 859.00 | 68 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 713.00 | 10 918.00 | | 52 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 420.00 | 10 918.00 | | 51 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
UX Autres créances clients | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924.00 | 24 924.00 | 8 815.00 | 24 924.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |