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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 866.00 | 26 605.00 | 8 261.00 | 34 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | 10 928.00 | 3 199.00 | 14 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 993.00 | 37 533.00 | 15 460.00 | 52 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BN En cours de production de biens | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 185.00 | | 304 185.00 | 304 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 178.00 | 37 533.00 | 319 645.00 | 357 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
DH Report à nouveau | -171 371.00 | -31 549.00 | | -171 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | -139 822.00 | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 23 092.00 | 16 079.00 | | 23 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 385.00 | 146 959.00 | | 95 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 493.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | 42 125.00 | | 139 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 803.00 | 32 093.00 | | 61 803.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 553.00 | 222 558.00 | | 296 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 645.00 | 238 637.00 | | 319 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 510.00 | 127 558.00 | | 203 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 51 959.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 267.00 | | 1 516.00 | 53 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 52 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 48 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 267.00 | | 1 516.00 | 49 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 737.00 | 8 586.00 | 1 790.00 | 30 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 737.00 | 8 586.00 | 1 790.00 | 30 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 064.00 | 2 021.00 | 93 043.00 | 95 064.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 203.00 | 184 203.00 | 4 000.00 | 188 203.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 553.00 | 203 510.00 | 93 043.00 | 296 553.00 |