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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 34 367.00 | 133.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 685.00 | 12 505.00 | 181.00 | 12 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 18 309.00 | 16 929.00 | 35 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 024.00 | 65 181.00 | 27 843.00 | 93 024.00 |
BN En cours de production de biens | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 323.00 | | 1 515 323.00 | 1 515 323.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 644.00 | | 1 724 644.00 | 1 724 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 668.00 | 65 181.00 | 1 752 487.00 | 1 817 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 154.00 | 218 235.00 | | 48 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 323.00 | 44 919.00 | | 105 323.00 |
DL TOTAL (I) | 208 477.00 | 313 154.00 | | 208 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 685.00 | 398 787.00 | | 566 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 798.00 | 1 046.00 | | 50 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 068.00 | 135 870.00 | | 164 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 213.00 | 111 472.00 | | 433 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 528.00 | 199 992.00 | | 328 528.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 202.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 010.00 | 847 369.00 | | 1 544 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 487.00 | 1 160 522.00 | | 1 752 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 410.00 | 512 369.00 | | 1 147 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 773.00 | 37.00 | | 49 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 939.00 | 95 745.00 | 2 215 684.00 | 2 119 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 939.00 | 95 745.00 | 2 215 684.00 | 2 119 939.00 |
FM Production stockée | | | 60 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 872.00 | |
GE Autres charges | | | 35 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | 849.00 | | 1 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 030.00 | 47 294.00 | | 57 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 321.00 | 365.00 | | 30 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 2 154.00 | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | 2 154.00 | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 413.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 413.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 1 741.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 9 128.00 | | 27 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 711.00 | 2 366 124.00 | | 2 301 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 387.00 | 2 321 205.00 | | 2 196 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 323.00 | 44 919.00 | | 105 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 193.00 | | 6 397.00 | 90 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 93 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 47 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 3 500.00 | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 593.00 | | 2 897.00 | 48 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 876.00 | 11 872.00 | 3 567.00 | 56 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 076.00 | 5 291.00 | | 29 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | 6 581.00 | 3 567.00 | 27 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 213.00 | 433 213.00 | | 433 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 323.00 | 1 515 323.00 | | 1 515 323.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 911.00 | 120 312.00 | 396 599.00 | 516 911.00 |
VI Groupe et associés | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 161.00 | | | 163 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 562.00 | 1 537 962.00 | 10 600.00 | 1 548 562.00 |
VW T.V.A. | 218 853.00 | 218 853.00 | | 218 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 942.00 | 983 343.00 | 396 599.00 | 1 379 942.00 |