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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 961.00 | 757.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 718.00 | 961.00 | 29 757.00 | 30 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 846.00 | | 408 846.00 | 408 846.00 |
BZ Autres créances | 183 928.00 | | 183 928.00 | 183 928.00 |
CF Disponibilités | 119 234.00 | | 119 234.00 | 119 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 469.00 | | 713 469.00 | 713 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 187.00 | 961.00 | 743 226.00 | 744 187.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
DH Report à nouveau | -79 756.00 | -91 179.00 | | -79 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 265.00 | 11 423.00 | | -92 265.00 |
DL TOTAL (I) | -140 696.00 | -48 431.00 | | -140 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 197.00 | 134 990.00 | | 142 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 739.00 | 18 250.00 | | 58 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 493.00 | 129 720.00 | | 207 493.00 |
EA Autres dettes | 351 493.00 | | | 351 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 922.00 | 282 960.00 | | 883 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 226.00 | 234 530.00 | | 743 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 922.00 | 282 960.00 | | 883 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 493.00 | 351 493.00 | | 351 493.00 |
UX Autres créances clients | 408 846.00 | 408 846.00 | | 408 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
VC Groupe et associés | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 235.00 | 594 235.00 | | 594 235.00 |
VW T.V.A. | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 922.00 | 883 922.00 | | 883 922.00 |