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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 556 064.00 | | 556 064.00 | 556 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 020.00 | | 568 020.00 | 568 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 580.00 | | 569 580.00 | 569 580.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 464.00 | 105 607.00 | | 121 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | 15 857.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 147 923.00 | 132 464.00 | | 147 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 650.00 | 80 200.00 | | 68 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 084.00 | 31 942.00 | | 48 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 3 352.00 | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 302 931.00 | 305 661.00 | | 302 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 657.00 | 421 156.00 | | 421 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 580.00 | 553 620.00 | | 569 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 931.00 | 302 931.00 | | 302 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 650.00 | 19 916.00 | 48 734.00 | 68 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 657.00 | 372 923.00 | 48 734.00 | 421 657.00 |