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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 652.00 | 54 807.00 | 35 846.00 | 90 652.00 |
040 Immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 803.00 | 82 517.00 | 458 287.00 | 540 803.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
072 Créances – Autres | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
084 Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 404.00 | | 166 404.00 | 166 404.00 |
110 Total général Actif | 707 207.00 | 82 517.00 | 624 690.00 | 707 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 099.00 | 310 060.00 | | 111 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | 5 745.00 | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 923.00 | 315 805.00 | | 197 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 989.00 | 95 227.00 | | 20 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 566.00 | -2 703.00 | | 23 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -104.00 | 13.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 88 190.00 | 91 744.00 | | 88 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 121.00 | 5 281.00 | | 15 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 775.00 | 98 916.00 | | 24 775.00 |
252 Charges sociales | 12 964.00 | 21 855.00 | | 12 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 457.00 | 13 957.00 | | 13 457.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 204.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 977.00 | 324 493.00 | | 198 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 054.00 | -8 688.00 | | -1 054.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 235.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | -4 704.00 | | -1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68.00 | -4 515.00 | | -68.00 |