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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 16 018.00 | 2 000.00 | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 752 443.00 | 569 773.00 | 182 669.00 | 752 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 365.00 | 368 524.00 | 75 841.00 | 444 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 417.00 | 176 274.00 | 91 143.00 | 267 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 133.00 | 1 130 589.00 | 724 544.00 | 1 855 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
BZ Autres créances | 537 372.00 | | 537 372.00 | 537 372.00 |
CF Disponibilités | 283 963.00 | | 283 963.00 | 283 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 736.00 | | 1 157 736.00 | 1 157 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 869.00 | 1 130 589.00 | 1 882 280.00 | 3 012 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 275.00 | 191 060.00 | | 39 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 085.00 | 28 215.00 | | -401 085.00 |
DL TOTAL (I) | 23 190.00 | 604 275.00 | | 23 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 542.00 | 527 265.00 | | 873 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | 214.00 | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 690.00 | 512 803.00 | | 799 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 331.00 | 137 165.00 | | 142 331.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 859 090.00 | 1 177 762.00 | | 1 859 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 280.00 | 1 782 037.00 | | 1 882 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 125.00 | | 838 125.00 | 838 125.00 |
FG Production vendue services | -5 663.00 | | -5 663.00 | -5 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 462.00 | | 832 462.00 | 832 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 840.00 | |
GE Autres charges | | | 39 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -49.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 381.00 | 2 252 885.00 | | 879 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 466.00 | 2 224 670.00 | | 1 280 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 085.00 | 28 215.00 | | -401 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 114.00 | | 59 961.00 | 1 814 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 042.00 | 72 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 1 855 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 1 464 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 018.00 | | | 318 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 205.00 | | 47 919.00 | 1 423 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 891.00 | | 12 042.00 | 72 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 749.00 | 168 840.00 | 1 130 589.00 | 961 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | 1 000.00 | 16 018.00 | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 731.00 | 167 840.00 | 1 114 571.00 | 946 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 690.00 | 799 690.00 | | 799 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
UX Autres créances clients | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 542.00 | 67 700.00 | 811 842.00 | 873 542.00 |
VI Groupe et associés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 813.00 | 392 813.00 | | 392 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 110.00 | 934 110.00 | | 934 110.00 |
VW T.V.A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 090.00 | 1 047 248.00 | 811 842.00 | 1 859 090.00 |