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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 487.00 | 346 017.00 | 40 470.00 | 386 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 174.00 | 346 334.00 | 50 840.00 | 397 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
060 Stock marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
072 Créances – Autres | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
110 Total général Actif | 499 010.00 | 346 334.00 | 152 676.00 | 499 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 415.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 759.00 | | | 368 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |