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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 888.00 | 15 204.00 | 10 684.00 | 25 888.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 188.00 | 15 204.00 | 36 984.00 | 52 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
072 Créances – Autres | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
084 Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
110 Total général Actif | 62 835.00 | 15 204.00 | 47 632.00 | 62 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 848.00 | 40 892.00 | | 46 848.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 848.00 | 40 893.00 | | 46 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 999.00 | 5 108.00 | | 5 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -124.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 21 531.00 | 21 181.00 | | 21 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 177.00 | | 26.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 128.00 | 6 200.00 | | 8 128.00 |
252 Charges sociales | 1 606.00 | 1 874.00 | | 1 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | 4 838.00 | | 4 971.00 |
262 Autres charges | | -190.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 959.00 | 39 065.00 | | 41 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 888.00 | 1 828.00 | | 4 888.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 449.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 58.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 104.00 | 332.00 | | 3 104.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |