| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
AP Constructions | 15 450.00 | 3 201.00 | 12 249.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 11 595.00 | 4 816.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 049.00 | 16 948.00 | 7 101.00 | 24 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 880.00 | 31 744.00 | 66 137.00 | 97 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 208.00 | 31 744.00 | 79 464.00 | 111 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 872.00 | 30 176.00 | | 34 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | 4 696.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 50 378.00 | 45 872.00 | | 50 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 16 434.00 | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 7 838.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 877.00 | 7 992.00 | | 12 877.00 |
EA Autres dettes | | 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 086.00 | 33 181.00 | | 29 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 464.00 | 79 054.00 | | 79 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 086.00 | 22 468.00 | | 29 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 540.00 | | 2 340.00 | 95 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 570.00 | | 2 340.00 | 53 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 876.00 | 5 868.00 | | 25 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | 5 868.00 | | 25 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |