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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 964.00 | 66 776.00 | 10 188.00 | 76 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 307.00 | 66 776.00 | 24 531.00 | 91 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
072 Créances – Autres | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
084 Disponibilités | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
110 Total général Actif | 222 597.00 | 66 776.00 | 155 821.00 | 222 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 741.00 | 444 246.00 | | 462 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 404.00 | 5 021.00 | | 4 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 145.00 | 452 267.00 | | 467 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 968.00 | 225 048.00 | | 214 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 883.00 | -31 022.00 | | -8 883.00 |
242 Autres charges externes. | 58 736.00 | 53 642.00 | | 58 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | 2 595.00 | | 6 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 684.00 | 171 269.00 | | 163 684.00 |
252 Charges sociales | 20 072.00 | 18 292.00 | | 20 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 590.00 | 12 160.00 | | 8 590.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 353.00 | 451 999.00 | | 463 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 792.00 | 269.00 | | 3 792.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 1 270.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | 211.00 | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 539.00 | 664.00 | | 4 539.00 |