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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 692.00 | 33 666.00 | 4 026.00 | 37 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 999.00 | 33 666.00 | 201 333.00 | 234 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 862.00 | 33 666.00 | 274 196.00 | 307 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 239.00 | -9 229.00 | | -5 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 245.00 | 3 991.00 | | 36 245.00 |
DL TOTAL (I) | 33 007.00 | -3 239.00 | | 33 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 761.00 | 62 357.00 | | 32 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 033.00 | 164 752.00 | | 164 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 21 699.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | 57 640.00 | | 35 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 190.00 | 306 448.00 | | 241 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 196.00 | 303 210.00 | | 274 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 745.00 | | 2 254.00 | 232 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 140.00 | | | 193 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | | 2 249.00 | 35 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 5.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 605.00 | 4 061.00 | | 29 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 605.00 | 4 061.00 | | 29 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 761.00 | 23 812.00 | 8 248.00 | 32 761.00 |
VI Groupe et associés | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 887.00 | 72 720.00 | 4 167.00 | 76 887.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 190.00 | 232 240.00 | 8 248.00 | 241 190.00 |