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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 312.00 | 80 802.00 | 83 510.00 | 164 312.00 |
040 Immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 023.00 | 83 051.00 | 90 972.00 | 174 023.00 |
060 Stock marchandises | 124 327.00 | 36 570.00 | 87 757.00 | 124 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
072 Créances – Autres | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 052.00 | 36 570.00 | 202 482.00 | 239 052.00 |
110 Total général Actif | 413 075.00 | 119 621.00 | 293 454.00 | 413 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 559.00 | 410 863.00 | | 422 559.00 |
230 Autres produits | 3 206.00 | 2 069.00 | | 3 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 765.00 | 412 932.00 | | 425 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 132.00 | 148 920.00 | | 152 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 097.00 | -6 128.00 | | -17 097.00 |
242 Autres charges externes. | 74 877.00 | 79 819.00 | | 74 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 2 057.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 681.00 | 55 840.00 | | 58 681.00 |
252 Charges sociales | 26 677.00 | 24 264.00 | | 26 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 847.00 | 14 747.00 | | 13 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 910.00 | 319 767.00 | | 349 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 855.00 | 93 164.00 | | 75 855.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 134.00 | 6 704.00 | | 5 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 130.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 23 274.00 | | 18 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 159.00 | 63 063.00 | | 52 159.00 |