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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 043.00 | 18 775.00 | 3 268.00 | 22 043.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 445.00 | 18 775.00 | 89 670.00 | 108 445.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
110 Total général Actif | 118 127.00 | 18 775.00 | 99 352.00 | 118 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 583.00 | 125 843.00 | | 119 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 14 587.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 7 147.00 | 4 091.00 | | 7 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 729.00 | 144 521.00 | | 156 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 234.00 | 25 457.00 | | 49 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | 615.00 | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 479.00 | 33 226.00 | | 22 479.00 |
242 Autres charges externes. | 37 781.00 | 33 728.00 | | 37 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 3 757.00 | | 4 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 631.00 | 34 259.00 | | 39 631.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | 6 629.00 | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 385.00 | 2 621.00 | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 116.00 | 140 326.00 | | 166 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 387.00 | 4 195.00 | | -9 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 600.00 | 13.00 | | 11 600.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 469.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | 657.00 | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753.00 | 3 082.00 | | 753.00 |