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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 234.00 | 426.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 960.00 | 20 846.00 | 125 114.00 | 145 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 855.00 | 21 080.00 | 185 775.00 | 206 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 038.00 | 21 080.00 | 280 958.00 | 302 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DH Report à nouveau | | -4 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | 13 249.00 | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 31 356.00 | 18 621.00 | | 31 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 711.00 | 147 662.00 | | 126 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 294.00 | 40 866.00 | | 48 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 47 732.00 | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 115.00 | 11 238.00 | | 13 115.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 6 600.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 602.00 | 254 098.00 | | 249 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 958.00 | 272 720.00 | | 280 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 50.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 50.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -50.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 1 250.00 | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 221.00 | 116 010.00 | | 183 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 487.00 | 102 761.00 | | 170 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 735.00 | 13 249.00 | | 12 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 370.00 | | 5 485.00 | 201 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 770.00 | | 3 850.00 | 142 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 635.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 15 227.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 15 227.00 | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 506.00 | 21 431.00 | 91 052.00 | 126 506.00 |
VI Groupe et associés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 704.00 | 12 469.00 | 5 235.00 | 17 704.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 602.00 | 144 527.00 | 91 052.00 | 249 602.00 |