| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AN Terrains | 5 030.00 | 2 097.00 | 2 933.00 | 5 030.00 |
AP Constructions | 25 512.00 | 2 674.00 | 22 838.00 | 25 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 172.00 | 79 870.00 | 48 302.00 | 128 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 957.00 | 37 948.00 | 65 009.00 | 102 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 658.00 | 127 675.00 | 149 983.00 | 277 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BN En cours de production de biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 411.00 | 11 802.00 | 760 609.00 | 772 411.00 |
BZ Autres créances | 218 833.00 | | 218 833.00 | 218 833.00 |
CF Disponibilités | 1 194 190.00 | | 1 194 190.00 | 1 194 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 175.00 | 11 802.00 | 2 179 373.00 | 2 191 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 833.00 | 139 477.00 | 2 329 356.00 | 2 468 833.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 075 839.00 | -3 992 571.00 | | -4 075 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 347.00 | -83 268.00 | | 460 347.00 |
DL TOTAL (I) | -2 765 491.00 | -3 225 839.00 | | -2 765 491.00 |
DP Provisions pour risques | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 446.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553 114.00 | 3 549 266.00 | | 3 553 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 205.00 | 510 428.00 | | 947 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 407.00 | 165 031.00 | | 414 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
EA Autres dettes | 35 695.00 | 3 441.00 | | 35 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 187.00 | 20 785.00 | | 70 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 498.00 | 4 249 396.00 | | 5 055 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 356.00 | 1 023 557.00 | | 2 329 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 961 228.00 | | 6 961 228.00 | 6 961 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 228.00 | | 6 961 228.00 | 6 961 228.00 |
FM Production stockée | | | 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 624.00 | 7 861.00 | | 24 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 291.00 | 7 861.00 | | 26 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 6 404.00 | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | 6 404.00 | | 5 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 518.00 | 1 457.00 | | 20 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 619.00 | 1 392 402.00 | | 7 035 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 272.00 | 1 475 670.00 | | 6 575 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 347.00 | -83 268.00 | | 460 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 119.00 | | 163 076.00 | 316 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 036.00 | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 537.00 | 277 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 366.00 | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 135.00 | 261 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 106.00 | | 161 700.00 | 293 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | 1 376.00 | 15 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 205.00 | 947 205.00 | | 947 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 758 249.00 | 758 249.00 | | 758 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 202 126.00 | 202 126.00 | | 202 126.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 114.00 | 3 553 114.00 | | 3 553 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 327.00 | 1 004 327.00 | 1 004 327.00 | 1 004 327.00 |
VW T.V.A. | 305 057.00 | 305 057.00 | | 305 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 498.00 | 5 055 498.00 | | 5 055 498.00 |