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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2.00 | 2 397.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 620.00 | 9 380.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 110 154.00 | 7 515.00 | 102 638.00 | 110 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 903.00 | 15 436.00 | 205 467.00 | 220 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 312.00 | 34 744.00 | 105 567.00 | 140 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 746.00 | 60 319.00 | 723 427.00 | 783 746.00 |
BT Marchandises | 1 283 769.00 | 92 710.00 | 1 191 059.00 | 1 283 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 245.00 | | 422 245.00 | 422 245.00 |
BZ Autres créances | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
CF Disponibilités | 580 336.00 | | 580 336.00 | 580 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 771.00 | 92 710.00 | 2 406 061.00 | 2 498 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 518.00 | 153 029.00 | 3 129 488.00 | 3 282 518.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
DL TOTAL (I) | 315 922.00 | | | 315 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 849.00 | | | 2 664 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 565.00 | | | 2 813 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 488.00 | | | 3 129 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 565.00 | | | 2 813 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 156.00 | | 434 395.00 | 363 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 805.00 | 783 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 805.00 | 500 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 2 400.00 | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 717.00 | | 421 345.00 | 92 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 439.00 | | 10 650.00 | 58 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 427.00 | 43 697.00 | 13 805.00 | 30 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 2 403.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 41 294.00 | 13 805.00 | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 849.00 | 2 664 849.00 | | 2 664 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
UX Autres créances clients | 422 245.00 | 422 245.00 | | 422 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 755.00 | 634 666.00 | 64 089.00 | 698 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 566.00 | 2 813 566.00 | | 2 813 566.00 |