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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373.00 | 38 851.00 | 9 522.00 | 48 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 369.00 | 97 692.00 | 136 677.00 | 234 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 425.00 | 136 542.00 | 171 883.00 | 308 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 689.00 | | 442 689.00 | 442 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 759.00 | 91 398.00 | 150 361.00 | 241 759.00 |
BZ Autres créances | 189 936.00 | 30 513.00 | 159 423.00 | 189 936.00 |
CF Disponibilités | 434 188.00 | | 434 188.00 | 434 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 172.00 | 121 911.00 | 1 238 261.00 | 1 360 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 598.00 | 258 453.00 | 1 410 144.00 | 1 668 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 634.00 | | | 151 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
DL TOTAL (I) | 230 543.00 | | | 230 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 063.00 | | | 505 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 821.00 | | | 342 821.00 |
EA Autres dettes | 229 507.00 | | | 229 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 602.00 | | | 1 179 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 144.00 | | | 1 410 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 757.00 | | 3 448 757.00 | 3 448 757.00 |
FG Production vendue services | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 582.00 | | 3 525 582.00 | 3 525 582.00 |
FM Production stockée | | | 15 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 671.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 169.00 | | | 3 541 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 259.00 | | | 3 484 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 192.00 | | 82 234.00 | 226 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 508.00 | | 82 234.00 | 200 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 872.00 | 28 671.00 | | 107 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 872.00 | 28 671.00 | | 107 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 507.00 | 229 507.00 | | 229 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
UX Autres créances clients | 187 098.00 | 187 098.00 | | 187 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VB T. V. A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 379.00 | 431 695.00 | 25 684.00 | 457 379.00 |
VW T.V.A. | 211 111.00 | 211 111.00 | | 211 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 541.00 | 1 178 541.00 | | 1 178 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ST Autres comptes | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 682.00 | | | 680 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 382.00 | | | 550 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 036.00 | | | 237 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |