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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 801.00 | 38 144.00 | 3 657.00 | 41 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 620.00 | 44 384.00 | 4 236.00 | 48 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 709.00 | 82 528.00 | 122 181.00 | 204 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CF Disponibilités | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 681.00 | 82 528.00 | 220 153.00 | 302 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 873.00 | 76 773.00 | | 67 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 696.00 | -8 900.00 | | 36 696.00 |
DL TOTAL (I) | 137 570.00 | 100 873.00 | | 137 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 607.00 | 57 061.00 | | 13 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | 9 342.00 | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 907.00 | 31 277.00 | | 38 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | 41 008.00 | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 2 636.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 583.00 | 141 325.00 | | 82 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 153.00 | 242 198.00 | | 220 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 862.00 | 127 917.00 | | 74 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 171.00 | | 614 171.00 | 614 171.00 |
FG Production vendue services | 170 144.00 | | 170 144.00 | 170 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 315.00 | | 784 315.00 | 784 315.00 |
FM Production stockée | | | -1 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 454.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 7 925.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 4 503.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 19 344.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 23 847.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | -15 922.00 | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 574.00 | 750 568.00 | | 795 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 877.00 | 759 468.00 | | 758 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 696.00 | -8 900.00 | | 36 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 659.00 | | 1 913.00 | 204 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 204 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 90 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 370.00 | | 1 913.00 | 90 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 986.00 | 6 576.00 | 34.00 | 75 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 986.00 | 6 576.00 | 34.00 | 75 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 407.00 | 5 686.00 | 7 721.00 | 13 407.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VP Divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 583.00 | 74 862.00 | 7 721.00 | 82 583.00 |