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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 975.00 | 193 975.00 | | 193 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 356 199.00 | 16 640 255.00 | 2 715 944.00 | 19 356 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 238 012.00 | | 1 238 012.00 | 1 238 012.00 |
CF Disponibilités | 2 007 610.00 | | 2 007 610.00 | 2 007 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 297.00 | | 3 254 297.00 | 3 254 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 610 496.00 | 16 640 255.00 | 5 970 241.00 | 22 610 496.00 |
CU Autres participations | 19 112 224.00 | 16 446 280.00 | 2 665 944.00 | 19 112 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 836 976.00 | 12 836 976.00 | | 12 836 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 612.00 | 1 512 612.00 | | 1 512 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
DG Autres réserves | 1 335 418.00 | 1 335 418.00 | | 1 335 418.00 |
DH Report à nouveau | -8 682 761.00 | -6 549 928.00 | | -8 682 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 092 295.00 | -2 132 833.00 | | -3 092 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 298.00 | 7 080 593.00 | | 3 988 298.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 784 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 890.00 | 201 698.00 | | 71 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 705.00 | 143 538.00 | | 123 705.00 |
EA Autres dettes | 1 778 347.00 | 1 268 851.00 | | 1 778 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 943.00 | 2 398 908.00 | | 1 973 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 241.00 | 9 487 500.00 | | 5 970 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 132 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 316.00 | |
FQ Autres produits | | | -135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 103 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 800.00 | 1 401.00 | | -10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 800.00 | 1 401.00 | | -10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | 396.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 404.00 | 1 794 236.00 | | 1 143 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 699.00 | 3 927 069.00 | | 4 235 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 092 295.00 | -2 132 833.00 | | -3 092 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 356 199.00 | | | 19 356 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 975.00 | | | 193 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 112 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 356 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 112 224.00 | | | 19 112 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 975.00 | | | 193 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 975.00 | | | 193 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 705.00 | 123 705.00 | | 123 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 347.00 | 1 778 347.00 | | 1 778 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 012.00 | 1 238 012.00 | | 1 238 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 012.00 | 1 238 012.00 | | 1 238 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 943.00 | 1 973 943.00 | | 1 973 943.00 |