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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 122.00 | 4 890.00 | 1 232.00 | 6 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 659.00 | 8 340.00 | 2 319.00 | 10 659.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
110 Total général Actif | 55 210.00 | 8 340.00 | 46 870.00 | 55 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 512.00 | 305 235.00 | | 291 512.00 |
230 Autres produits | | 333.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 512.00 | 305 568.00 | | 291 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 798.00 | 167 037.00 | | 126 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 442.00 | -18 724.00 | | 21 442.00 |
242 Autres charges externes. | 66 264.00 | 65 281.00 | | 66 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 1 258.00 | | 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | 37 000.00 | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 22 818.00 | 21 213.00 | | 22 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 818.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 478.00 | 273 906.00 | | 278 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 033.00 | 31 662.00 | | 13 033.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 221.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 884.00 | 31 009.00 | | 11 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 977.00 | | | 27 977.00 |