| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 759.00 | 19 430.00 | 330.00 | 19 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 099.00 | 253 769.00 | 330.00 | 254 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
BZ Autres créances | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 969.00 | | 245 969.00 | 245 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 068.00 | 253 769.00 | 246 298.00 | 500 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 874.00 | -259 626.00 | | -90 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088.00 | 8 551.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 104 162.00 | -60 126.00 | | 104 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 118.00 | 190 242.00 | | 95 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 18 839.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 894.00 | 88 884.00 | | 38 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 137.00 | 297 965.00 | | 142 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 298.00 | 237 839.00 | | 246 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 679.00 | 28 733.00 | 186 412.00 | 157 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 679.00 | 28 733.00 | 186 412.00 | 157 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 163.00 | 291 097.00 | | 191 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 075.00 | 282 546.00 | | 187 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 088.00 | 8 551.00 | | 4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 099.00 | | | 254 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 376.00 | 394.00 | | 253 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 452.00 | 394.00 | | 108 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 156 337.00 | 156 337.00 | | 156 337.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VI Groupe et associés | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
VW T.V.A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 137.00 | 47 019.00 | 95 118.00 | 142 137.00 |