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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 561.00 | 7 634.00 | 7 927.00 | 15 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 910.00 | 43 394.00 | 120 515.00 | 163 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 146.00 | 54 394.00 | 337 752.00 | 392 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 815.00 | 45 326.00 | 228 488.00 | 273 815.00 |
BZ Autres créances | 205 352.00 | | 205 352.00 | 205 352.00 |
CF Disponibilités | 175 777.00 | | 175 777.00 | 175 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 061.00 | 45 326.00 | 636 735.00 | 682 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 207.00 | 99 720.00 | 974 487.00 | 1 074 207.00 |
CU Autres participations | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 492 640.00 | 361 796.00 | | 492 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 852.00 | 130 842.00 | | 63 852.00 |
DL TOTAL (I) | 558 692.00 | 494 839.00 | | 558 692.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 13 171.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 13 171.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 358.00 | 63 312.00 | | 59 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 549.00 | 231.00 | | 19 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 155 905.00 | | 52 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 212.00 | 169 201.00 | | 204 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 816.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 795.00 | 397 927.00 | | 335 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 487.00 | 905 936.00 | | 974 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 028.00 | 397 927.00 | | 296 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 117.00 | | 158 720.00 | 390 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 109 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 691.00 | 392 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 001.00 | 103 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 690.00 | 179 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 648.00 | | 158 512.00 | 166 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 102.00 | | 208.00 | 115 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 928.00 | 40 261.00 | 96 796.00 | 110 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 563.00 | 40 261.00 | 96 796.00 | 107 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 171.00 | 80 000.00 | 13 171.00 | 13 171.00 |
6T Sur comptes clients | 47 068.00 | 37 797.00 | 39 539.00 | 47 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 068.00 | 37 797.00 | 39 539.00 | 47 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 239.00 | 117 797.00 | 52 710.00 | 60 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 797.00 | 52 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
UX Autres créances clients | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
VC Groupe et associés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 260.00 | 19 493.00 | 39 767.00 | 59 260.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 078.00 | 504 948.00 | 29 130.00 | 534 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 795.00 | 296 028.00 | 39 767.00 | 335 795.00 |