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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 591.00 | | 276 591.00 | 276 591.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 589 298.00 | 444 875.00 | 144 423.00 | 589 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 577.00 | 447 425.00 | 425 153.00 | 872 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
072 Créances – Autres | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
084 Disponibilités | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
110 Total général Actif | 1 079 079.00 | 447 425.00 | 631 654.00 | 1 079 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 004.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 170.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 285 026.00 | | | 285 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 695.00 | | | 578 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 757.00 | | | 369 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |