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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 14 791.00 | 14 009.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 800.00 | 14 791.00 | 14 009.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 264.00 | 14 791.00 | 58 473.00 | 73 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 374.00 | -15 622.00 | | -24 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 405.00 | -8 751.00 | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 30 430.00 | 21 025.00 | | 30 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 2 514.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 145.00 | 335.00 | | 7 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 042.00 | 2 870.00 | | 28 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 473.00 | 23 895.00 | | 58 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 042.00 | 2 870.00 | | 28 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031.00 | 5 760.00 | | 9 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 5 760.00 | | 9 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |