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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 874.00 | 10 379.00 | 495.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 389.00 | 12 879.00 | 510.00 | 13 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 966.00 | 12 879.00 | 117 087.00 | 129 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | 52 845.00 | 52 271.00 | | 52 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 797.00 | 574.00 | | -12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 50 968.00 | 63 765.00 | | 50 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 3 097.00 | | 2 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 9 826.00 | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 30 671.00 | | 31 511.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 119.00 | 43 594.00 | | 66 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 087.00 | 107 359.00 | | 117 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 119.00 | 43 594.00 | | 66 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 055.00 | | 192 055.00 | 192 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 055.00 | | 192 055.00 | 192 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 057.00 | 171 450.00 | | 192 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 854.00 | 170 876.00 | | 204 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 797.00 | 574.00 | | -12 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 331.00 | 548.00 | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 548.00 | | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |