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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 522.00 | 910 000.00 | 1 348 522.00 | 2 258 522.00 |
BZ Autres créances | 142 754.00 | | 142 754.00 | 142 754.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 111.00 | 910 000.00 | 1 494 111.00 | 2 404 111.00 |
CU Autres participations | 2 258 522.00 | 910 000.00 | 1 348 522.00 | 2 258 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 402 492.00 | | | 402 492.00 |
DH Report à nouveau | | -140 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 543 178.00 | | 3 749.00 |
DK Provisions réglementées | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
DL TOTAL (I) | 681 249.00 | 677 500.00 | | 681 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 363.00 | 701 238.00 | | 811 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 2 004.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 862.00 | 703 242.00 | | 812 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 111.00 | 1 380 742.00 | | 1 494 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 862.00 | 703 242.00 | | 812 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 080.00 | -30 936.00 | | -11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 520 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 749.00 | -23 178.00 | | -3 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | 543 178.00 | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 522.00 | | | 2 258 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 522.00 | | | 2 258 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 258.00 | | | 951 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
VI Groupe et associés | 811 363.00 | 811 363.00 | | 811 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 862.00 | 812 862.00 | | 812 862.00 |