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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 819.00 | 25 002.00 | 4 817.00 | 29 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 904.00 | 34 767.00 | 10 137.00 | 44 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 504.00 | 59 769.00 | 76 735.00 | 136 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 446.00 | 59 769.00 | 138 678.00 | 198 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 587.00 | 30 115.00 | | 57 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 348.00 | 27 472.00 | | -48 348.00 |
DL TOTAL (I) | 14 739.00 | 63 087.00 | | 14 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 487.00 | 22 450.00 | | 34 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230.00 | 11 335.00 | | 5 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 48 925.00 | | 45 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | 54 110.00 | | 39 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 939.00 | 136 821.00 | | 123 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 678.00 | 199 907.00 | | 138 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 939.00 | 136 821.00 | | 123 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 641.00 | | 634 641.00 | 634 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 641.00 | | 634 641.00 | 634 641.00 |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 985.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 361.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 361.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 4 336.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 165.00 | 747 493.00 | | 635 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 513.00 | 720 021.00 | | 683 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 348.00 | 27 472.00 | | -48 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 980.00 | | 2 057.00 | 144 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 136 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 74 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 198.00 | | 2 057.00 | 83 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 045.00 | 4 257.00 | 10 533.00 | 66 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 045.00 | 4 257.00 | 10 533.00 | 66 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 939.00 | 123 939.00 | | 123 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 4 515.00 | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | 12 387.00 | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 44 887.00 | 52 786.00 | | 44 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 891.00 | 37 069.00 | | 32 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 646.00 | 19 543.00 | | 12 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | 1 495.00 | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | 6 010.00 | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 907.00 | 40 853.00 | | 34 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 099.00 | 39 376.00 | | 36 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 180.00 | 102 242.00 | | 88 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |