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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 943.00 | 36 983.00 | 5 960.00 | 42 943.00 |
AH Fonds commercial | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 155.00 | 222 877.00 | 248 279.00 | 471 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 544.00 | 211 213.00 | 11 331.00 | 222 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 701.00 | 61 847.00 | 16 854.00 | 78 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626 030.00 | | 626 030.00 | 626 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 153.00 | 532 920.00 | 1 111 233.00 | 1 644 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 460 702.00 | | 460 702.00 | 460 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 793.00 | | 478 793.00 | 478 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 946.00 | 532 920.00 | 1 590 026.00 | 2 122 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 846 467.00 | 908 770.00 | | 846 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 099.00 | 121 697.00 | | 203 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 566.00 | 1 195 467.00 | | 1 214 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 826.00 | 270 678.00 | | 240 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 204.00 | 384.00 | | 60 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 26 616.00 | | 11 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 851.00 | 52 654.00 | | 62 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 461.00 | 350 332.00 | | 375 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 026.00 | 1 545 799.00 | | 1 590 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 081.00 | 109 506.00 | | 167 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 330.00 | | 163 207.00 | 1 482 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 1 644 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 301 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 799.00 | | | 716 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 222.00 | | 7 407.00 | 295 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 309.00 | | 155 800.00 | 470 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 511.00 | 52 794.00 | 1 385.00 | 481 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 148.00 | 35 713.00 | | 224 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 363.00 | 17 081.00 | 1 385.00 | 257 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 826.00 | 32 446.00 | 135 369.00 | 240 826.00 |
VI Groupe et associés | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 843.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 171.00 | 18 091.00 | 79.00 | 18 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 461.00 | 167 081.00 | 135 369.00 | 375 461.00 |