| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 780.00 | 6 213.00 | 6 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 998.00 | | 549 998.00 | 549 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 381 284.00 | 780.00 | 11 380 503.00 | 11 381 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 763 077.00 | | 763 077.00 | 763 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 045.00 | | 872 045.00 | 872 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 330.00 | 780.00 | 12 252 549.00 | 12 253 330.00 |
CU Autres participations | 10 824 292.00 | | 10 824 292.00 | 10 824 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 033 041.00 | | | 4 033 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 686.00 | | | 2 895 686.00 |
DK Provisions réglementées | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 837.00 | | | 7 071 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034 680.00 | | | 4 034 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 835.00 | | | 702 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 803.00 | | | 394 803.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 712.00 | | | 5 180 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 549.00 | | | 12 252 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 140.00 | | | 1 968 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 100.00 | 31 320.00 | 524 421.00 | 493 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 100.00 | 31 320.00 | 524 421.00 | 493 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 381 008.00 | | | 6 381 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381 008.00 | | | 6 381 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 971 490.00 | | | 4 971 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985 534.00 | | | 4 985 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395 473.00 | | | 1 395 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 369.00 | | | 8 510 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 683.00 | | | 5 614 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 686.00 | | | 2 895 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464 772.00 | | 6 888 004.00 | 9 464 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 971 491.00 | 11 374 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 971 491.00 | 11 381 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464 772.00 | | 6 881 009.00 | 9 464 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 965.00 | 6 044.00 | | 36 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 965.00 | 6 044.00 | | 36 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 804.00 | 394 804.00 | | 394 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034 654.00 | 822 082.00 | 3 212 571.00 | 4 034 654.00 |
VI Groupe et associés | 702 835.00 | 702 835.00 | | 702 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 143.00 | | | 803 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 712.00 | 1 968 141.00 | 3 212 571.00 | 5 180 712.00 |