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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 200.00 | 1 613.00 | 37 587.00 | 39 200.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 170 096.00 | | 170 096.00 | 170 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 335.00 | | 171 335.00 | 171 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 535.00 | 1 613.00 | 208 922.00 | 210 535.00 |
CU Autres participations | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 220.00 | -837 029.00 | | -689 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446.00 | 147 809.00 | | -1 446.00 |
DL TOTAL (I) | -390 666.00 | -389 220.00 | | -390 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 087.00 | 599 027.00 | | 593 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 047.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | 1 786.00 | | 794.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 588.00 | 605 648.00 | | 599 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 922.00 | 216 427.00 | | 208 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 580.00 | 174 072.00 | | 10 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 026.00 | 26 263.00 | | 12 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446.00 | 147 809.00 | | -1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -8.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 593 087.00 | 593 087.00 | | 593 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 588.00 | 599 588.00 | | 599 588.00 |