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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 598.00 | 16 361.00 | 514 237.00 | 530 598.00 |
BZ Autres créances | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 914.00 | 16 361.00 | 553 553.00 | 569 914.00 |
CU Autres participations | 528 886.00 | 14 649.00 | 514 237.00 | 528 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 021.00 | 263 299.00 | | 300 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 343.00 | 36 722.00 | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 372 364.00 | 355 021.00 | | 372 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 274.00 | 103 546.00 | | 70 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 910.00 | 100 649.00 | | 108 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 981.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 190.00 | 206 176.00 | | 181 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 553.00 | 561 197.00 | | 553 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 916.00 | 38 402.00 | | 47 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 751.00 | -9 429.00 | | -3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 975.00 | 34 964.00 | | 19 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632.00 | -1 758.00 | | 2 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 343.00 | 36 722.00 | | 17 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 599.00 | | | 530 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 887.00 | | | 528 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 274.00 | 34 500.00 | 35 774.00 | 70 274.00 |
VI Groupe et associés | 108 910.00 | 11 410.00 | 97 500.00 | 108 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 190.00 | 47 916.00 | 133 274.00 | 181 190.00 |