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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 595 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 777 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 439 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 910 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 688 508.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 273 092.00 | 4 168 362.00 | | 4 273 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 366.00 | 184 730.00 | | 209 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 458.00 | 5 353 092.00 | | 5 482 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 313.00 | 192 231.00 | | 86 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 894.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 893.00 | 50 436.00 | | 115 893.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 050.00 | 243 563.00 | | 206 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 508.00 | 5 596 655.00 | | 5 688 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | 1 903.00 | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 169.00 | 46 305.00 | | 118 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 417.00 | 360 216.00 | | 591 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 051.00 | 175 486.00 | | 382 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 366.00 | 184 730.00 | | 209 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 438.00 | | 216 887.00 | 639 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 459.00 | | 22 136.00 | 238 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 979.00 | | 194 751.00 | 400 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 141.00 | 24 308.00 | | 54 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | 24 308.00 | | 54 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 859.00 | | 326 859.00 | 326 859.00 |
UX Autres créances clients | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 069.00 | 14 898.00 | 3 171.00 | 18 069.00 |
VI Groupe et associés | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 788.00 | 144 930.00 | 326 859.00 | 471 788.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 050.00 | 202 878.00 | 3 171.00 | 206 050.00 |