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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 623.00 | 3 291.00 | 10 333.00 | 13 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 594.00 | 33 871.00 | 7 723.00 | 41 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 156.00 | 37 231.00 | 233 925.00 | 271 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BT Marchandises | 90 452.00 | | 90 452.00 | 90 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
BZ Autres créances | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 682.00 | | 376 682.00 | 376 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 838.00 | 37 231.00 | 610 607.00 | 647 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 636.00 | 70.00 | 126 566.00 | 126 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 847.00 | 1 000.00 | | 2 847.00 |
DG Autres réserves | 33 510.00 | 15 928.00 | | 33 510.00 |
DH Report à nouveau | | -23 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 60 185.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 138 742.00 | 133 857.00 | | 138 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 231.00 | 297 364.00 | | 294 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 759.00 | 1 900.00 | | 56 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 50 401.00 | | 43 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 762.00 | 111 537.00 | | 69 762.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 19 230.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 865.00 | 480 433.00 | | 471 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 607.00 | 614 290.00 | | 610 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 464.00 | 300 252.00 | | 314 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 749.00 | 10 829.00 | | 54 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 083.00 | | 221 149.00 | 259 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 075.00 | | 271 156.00 | 209 075.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 075.00 | | 55 218.00 | 209 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 780.00 | | 94 513.00 | 169 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 098.00 | 9 134.00 | | 28 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 098.00 | 9 064.00 | | 28 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 482.00 | 82 081.00 | 84 401.00 | 239 482.00 |
VI Groupe et associés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 927.00 | 228 927.00 | | 228 927.00 |
VW T.V.A. | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 865.00 | 314 464.00 | 84 401.00 | 471 865.00 |