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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | 3 300.00 | 2 200.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 5 983.00 | 938.00 | 6 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 421.00 | 9 283.00 | 3 138.00 | 12 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
110 Total général Actif | 73 690.00 | 9 283.00 | 64 407.00 | 73 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 625.00 | 118 478.00 | | 74 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 760.00 | 7 873.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 385.00 | 131 351.00 | | 78 385.00 |
242 Autres charges externes. | 40 852.00 | 73 849.00 | | 40 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 2 049.00 | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 200.00 | 3 596.00 | | 8 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 675.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 175.00 | 90 208.00 | | 76 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 210.00 | 41 143.00 | | 2 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 210.00 | 40 300.00 | | 2 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |