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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 706.00 | 60 178.00 | 62 528.00 | 122 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 13 500.00 | 9 239.00 | 22 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 723.00 | 89 406.00 | 73 318.00 | 162 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BP En cours de production de services | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 070.00 | | 372 070.00 | 372 070.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CF Disponibilités | 212 750.00 | | 212 750.00 | 212 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 298.00 | | 656 298.00 | 656 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 022.00 | 89 406.00 | 729 616.00 | 819 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 128 996.00 | 130 789.00 | | 128 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 794.00 | 53 207.00 | | 92 794.00 |
DL TOTAL (I) | 263 990.00 | 226 196.00 | | 263 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | 38 091.00 | | 38 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 21 076.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 427.00 | 37 470.00 | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 694.00 | 174 199.00 | | 189 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 360.00 | 197 754.00 | | 167 360.00 |
EA Autres dettes | 27 417.00 | 391.00 | | 27 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 713.00 | 91 225.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 626.00 | 560 206.00 | | 465 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 616.00 | 786 402.00 | | 729 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 888.00 | 522 736.00 | | 410 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 536.00 | | 38 653.00 | 143 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 466.00 | 162 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 466.00 | 145 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 258.00 | | 38 653.00 | 126 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 225.00 | 20 853.00 | 9 672.00 | 78 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 2 193.00 | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | 18 660.00 | 9 672.00 | 64 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 694.00 | 189 694.00 | | 189 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 372 070.00 | | 372 070.00 | 372 070.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 938.00 | 14 628.00 | 24 310.00 | 38 938.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 458.00 | | 395 458.00 | 395 458.00 |
VW T.V.A. | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 199.00 | 410 888.00 | 24 310.00 | 435 199.00 |