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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 942.00 | 23 520.00 | 1 422.00 | 24 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 4 151.00 | 5 156.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 770.00 | 183 376.00 | 187 394.00 | 370 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 020.00 | 211 047.00 | 194 973.00 | 406 020.00 |
BT Marchandises | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 227.00 | 3 544.00 | 214 683.00 | 218 227.00 |
BZ Autres créances | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CF Disponibilités | 108 407.00 | | 108 407.00 | 108 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 689.00 | 3 544.00 | 644 144.00 | 647 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 710.00 | 214 591.00 | 839 118.00 | 1 053 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 347 025.00 | | | 347 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
DL TOTAL (I) | 464 506.00 | | | 464 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 511.00 | | | 204 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 611.00 | | | 374 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 118.00 | | | 839 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 494.00 | | | 364 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 582.00 | | 62 438.00 | 343 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 643.00 | | 1 299.00 | 23 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 938.00 | | 61 139.00 | 318 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 787.00 | 37 259.00 | | 173 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 243.00 | 276.00 | | 23 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 544.00 | 36 983.00 | | 150 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 975.00 | 213 975.00 | | 213 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 133.00 | 58 016.00 | 10 117.00 | 68 133.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 567.00 | 273 567.00 | 1 000.00 | 274 567.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 611.00 | 364 494.00 | 10 117.00 | 374 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
ST Autres comptes | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
YT Sous‐traitance | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 662.00 | | | 218 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |