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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 521 558.00 | | 521 558.00 | 521 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 558.00 | | 521 558.00 | 521 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 609 882.00 | | 1 609 882.00 | 1 609 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
084 Disponibilités | 826 819.00 | | 826 819.00 | 826 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 528 967.00 | | 2 528 967.00 | 2 528 967.00 |
110 Total général Actif | 3 050 525.00 | | 3 050 525.00 | 3 050 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 404 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 337 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 050 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 693.00 | | | 253 693.00 |
230 Autres produits | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 174.00 | | | 282 174.00 |
242 Autres charges externes. | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 189.00 | | | 211 189.00 |
252 Charges sociales | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
262 Autres charges | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 051.00 | | | -46 051.00 |
280 Produits financiers | 452 902.00 | | | 452 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
294 Charges financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 404 659.00 | | | 404 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 758.00 | | | 523 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 867.00 | | | 3 867.00 |