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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 326.00 | 29 010.00 | 17 315.00 | 46 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 463.00 | 29 010.00 | 102 452.00 | 131 463.00 |
BT Marchandises | 48 117.00 | 3 094.00 | 45 023.00 | 48 117.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CF Disponibilités | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 900.00 | 3 094.00 | 125 806.00 | 128 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 363.00 | 32 104.00 | 228 259.00 | 260 363.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 156 197.00 | 133 034.00 | | 156 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | 53 162.00 | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 196 186.00 | 215 380.00 | | 196 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 1 337.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 450.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 740.00 | 22 818.00 | | 22 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 073.00 | 28 606.00 | | 32 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 259.00 | 243 986.00 | | 228 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 073.00 | 28 606.00 | | 32 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 4 088.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 438.00 | 370 011.00 | | 377 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 632.00 | 316 849.00 | | 366 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 805.00 | 53 162.00 | | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 665.00 | 4 365.00 | 1 019.00 | 25 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 361.00 | 500.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 4 005.00 | 519.00 | 25 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237.00 | | | 3 237.00 |