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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 10 418.00 | 28 652.00 | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 934.00 | 16 956.00 | 66 978.00 | 83 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 254.00 | 27 374.00 | 124 880.00 | 152 254.00 |
BT Marchandises | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 181.00 | | 2 521 181.00 | 2 521 181.00 |
BZ Autres créances | 1 696 155.00 | | 1 696 155.00 | 1 696 155.00 |
CF Disponibilités | 172 270.00 | | 172 270.00 | 172 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 671.00 | | 4 454 671.00 | 4 454 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 925.00 | 27 374.00 | 4 579 551.00 | 4 606 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 434.00 | 316 181.00 | | 364 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 209.00 | 48 253.00 | | 140 209.00 |
DL TOTAL (I) | 559 644.00 | 419 434.00 | | 559 644.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 201.00 | 65 118.00 | | 377 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553.00 | 287.00 | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 377.00 | 566 046.00 | | 698 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 557.00 | 206 134.00 | | 386 557.00 |
EA Autres dettes | 2 247 220.00 | 30 648.00 | | 2 247 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 013 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 719 907.00 | 1 882 214.00 | | 3 719 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 551.00 | 2 301 648.00 | | 4 579 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 636.00 | 1 836 025.00 | | 3 666 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 071.00 | | 84 048.00 | 82 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 864.00 | 152 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 224.00 | 123 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 945.00 | | 59 283.00 | 76 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | 24 765.00 | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 708.00 | 19 890.00 | 13 224.00 | 20 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 708.00 | 19 890.00 | 13 224.00 | 20 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 300 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 377.00 | 698 377.00 | | 698 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 220.00 | 2 247 220.00 | | 2 247 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 181.00 | 2 521 181.00 | | 2 521 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 269 055.00 | 269 055.00 | | 269 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 201.00 | 323 930.00 | 53 271.00 | 377 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 546.00 | 4 246 546.00 | | 4 246 546.00 |
VW T.V.A. | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 907.00 | 3 666 636.00 | 53 271.00 | 3 719 907.00 |