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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 156.00 | 79.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 592.00 | 26 256.00 | 15 336.00 | 41 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 827.00 | 29 412.00 | 15 415.00 | 44 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 343.00 | | 63 342.00 | 63 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 170.00 | 29 412.00 | 78 757.00 | 108 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
DH Report à nouveau | 12 073.00 | 29 322.00 | | 12 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004.00 | 7 750.00 | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 54 515.00 | 73 509.00 | | 54 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 745.00 | 13 736.00 | | 8 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 14 710.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 338.00 | 17 814.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 242.00 | 47 669.00 | | 24 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 757.00 | 121 178.00 | | 78 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 242.00 | 47 669.00 | | 24 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 208 837.00 | | 208 837.00 | 208 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 147.00 | | 210 147.00 | 210 147.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 368.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 193.00 | 261 695.00 | | 210 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 189.00 | 253 945.00 | | 204 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 004.00 | 7 750.00 | | 6 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 235.00 | | |