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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 2 819.00 | 272.00 | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 972.00 | 19 845.00 | 7 127.00 | 26 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 470.00 | 66 428.00 | 27 042.00 | 93 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 628.00 | 89 092.00 | 78 536.00 | 167 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 113.00 | 89 092.00 | 211 021.00 | 300 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 208.00 | 96 497.00 | | 102 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | 5 711.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 108 879.00 | 107 708.00 | | 108 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 997.00 | 51 307.00 | | 32 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 040.00 | 36 313.00 | | 35 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | 748.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 38 754.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128.00 | 16 729.00 | | 9 128.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 330.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 142.00 | 145 182.00 | | 102 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 021.00 | 252 889.00 | | 211 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 230.00 | |
FM Production stockée | | | -1 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 143.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 380.00 | 512 354.00 | | 466 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 209.00 | 506 643.00 | | 465 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171.00 | 5 711.00 | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 112.00 | 18 655.00 | 12 676.00 | 83 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 635.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 928.00 | 18 020.00 | 12 676.00 | 80 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 997.00 | 17 100.00 | 15 897.00 | 32 997.00 |
VI Groupe et associés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 928.00 | 83 031.00 | 15 897.00 | 98 928.00 |