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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 740.00 | 30 662.00 | 29 078.00 | 59 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 048.00 | 37 930.00 | 9 117.00 | 47 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 838.00 | 74 473.00 | 98 365.00 | 172 838.00 |
BT Marchandises | 111 603.00 | | 111 603.00 | 111 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 428.00 | 32 776.00 | 51 652.00 | 84 428.00 |
BZ Autres créances | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CF Disponibilités | 167 477.00 | | 167 477.00 | 167 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 134.00 | 32 776.00 | 359 358.00 | 392 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 972.00 | 107 249.00 | 457 723.00 | 564 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 228.00 | 147 041.00 | | 214 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218.00 | 67 187.00 | | 78 218.00 |
DL TOTAL (I) | 295 446.00 | 217 228.00 | | 295 446.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 186.00 | 154 842.00 | | 82 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 847.00 | 29 708.00 | | 34 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 26 517.00 | | 40 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 282.00 | 212 928.00 | | 159 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 723.00 | 433 151.00 | | 457 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 110.00 | 80 742.00 | | 100 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 770.00 | | 39 068.00 | 133 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 720.00 | | 39 068.00 | 67 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 570.00 | 8 903.00 | | 65 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 690.00 | 8 903.00 | | 59 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
6T Sur comptes clients | 28 232.00 | 32 776.00 | 28 232.00 | 28 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 232.00 | 32 776.00 | 28 232.00 | 28 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 227.00 | 32 776.00 | 28 232.00 | 31 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 776.00 | 28 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 186.00 | 23 014.00 | 59 172.00 | 82 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 282.00 | 100 110.00 | 59 172.00 | 159 282.00 |