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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 3 546.00 | 1 244.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 3 559.00 | 1 524.00 | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 620.00 | 14 793.00 | 7 827.00 | 22 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 493.00 | 21 898.00 | 50 596.00 | 72 493.00 |
BT Marchandises | 383 234.00 | | 383 234.00 | 383 234.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 148.00 | | 434 148.00 | 434 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 641.00 | 21 898.00 | 484 743.00 | 506 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 019.00 | 25 445.00 | | 38 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 345.00 | 12 574.00 | | 15 345.00 |
DL TOTAL (I) | 58 864.00 | 43 519.00 | | 58 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 172.00 | 50 853.00 | | 35 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 816.00 | 22 944.00 | | 25 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 525.00 | 316 523.00 | | 313 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | 49 431.00 | | 51 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 879.00 | 439 752.00 | | 425 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 743.00 | 483 271.00 | | 484 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 478.00 | 413 742.00 | | 420 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 075.00 | 4 945.00 | | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 525.00 | 313 525.00 | | 313 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 097.00 | 20 696.00 | 5 401.00 | 26 097.00 |
VI Groupe et associés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 879.00 | 420 478.00 | 5 401.00 | 425 879.00 |