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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 499.00 | 16 383.00 | 3 117.00 | 19 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 266.00 | 22 226.00 | 10 041.00 | 32 266.00 |
BT Marchandises | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 834.00 | 780.00 | 457 053.00 | 457 834.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 738.00 | 780.00 | 647 958.00 | 648 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 005.00 | 23 006.00 | 657 999.00 | 681 005.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 501.00 | | | 199 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
DL TOTAL (I) | 251 295.00 | | | 251 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
EA Autres dettes | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 704.00 | | | 406 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 999.00 | | | 657 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 883.00 | | | 361 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 265.00 | | 2.00 | 32 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | 2.00 | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 174.00 | 2 052.00 | | 20 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 174.00 | 2 052.00 | | 20 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 128.00 | 22 307.00 | 44 821.00 | 67 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 862.00 | 473 862.00 | | 473 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 627.00 | 473 862.00 | 6 765.00 | 480 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 704.00 | 361 883.00 | 44 821.00 | 406 704.00 |