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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
AH Fonds commercial | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 132.00 | 65 576.00 | 8 556.00 | 74 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 554.00 | 49 220.00 | 5 334.00 | 54 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 657.00 | 119 206.00 | 114 450.00 | 233 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BZ Autres créances | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 747.00 | 119 206.00 | 141 541.00 | 260 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
DH Report à nouveau | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 430.00 | | | -84 430.00 |
DL TOTAL (I) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 240.00 | | 325 240.00 | 325 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 240.00 | | 325 240.00 | 325 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 920.00 | | | 332 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 350.00 | | | 417 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 430.00 | | | -84 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 473.00 | | 5 184.00 | 228 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 502.00 | | 5 184.00 | 123 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 079.00 | 9 127.00 | | 110 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 669.00 | 9 127.00 | | 105 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
ST Autres comptes | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 208.00 | | | 126 208.00 |