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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 229.00 | 444.00 | 4 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 410.00 | 116 079.00 | 101 330.00 | 217 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 254.00 | 306 603.00 | 319 652.00 | 626 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 702.00 | 427 311.00 | 435 392.00 | 862 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 577.00 | | 1 544 577.00 | 1 544 577.00 |
BZ Autres créances | 260 243.00 | | 260 243.00 | 260 243.00 |
CF Disponibilités | 2 294 181.00 | | 2 294 181.00 | 2 294 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 702.00 | | 4 268 702.00 | 4 268 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 404.00 | 427 311.00 | 4 704 094.00 | 5 131 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
DH Report à nouveau | 13 696.00 | 1 356 580.00 | | 13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 641.00 | 3 457 116.00 | | 3 364 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 536.00 | 5 047 895.00 | | 3 612 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 951.00 | 16 023.00 | | 401 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 627.00 | 309 578.00 | | 271 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 729.00 | 1 381 062.00 | | 291 729.00 |
EA Autres dettes | 121 551.00 | 63 303.00 | | 121 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 557.00 | 1 769 966.00 | | 1 091 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 094.00 | 6 817 861.00 | | 4 704 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 659 292.00 | | 12 659 292.00 | 12 659 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 659 292.00 | | 12 659 292.00 | 12 659 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 699 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 771 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 936.00 | 2 171.00 | | 8 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 187.00 | 3 945.00 | | 34 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 187.00 | 1 756.00 | | -34 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 493.00 | 1 531 487.00 | | 1 372 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699 829.00 | 11 796 958.00 | | 12 699 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 188.00 | 8 339 841.00 | | 9 335 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 641.00 | 3 457 116.00 | | 3 364 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 878.00 | | 292 761.00 | 609 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 937.00 | 862 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 937.00 | 843 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | 124.00 | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 464.00 | | 280 137.00 | 603 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 12 500.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 625.00 | 221 371.00 | 39 937.00 | 220 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 381.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 378.00 | 220 990.00 | 39 937.00 | 216 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 627.00 | 271 627.00 | | 271 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 182.00 | 154 182.00 | | 154 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 577.00 | 1 544 577.00 | | 1 544 577.00 |
VB T. V. A. | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
VI Groupe et associés | 401 951.00 | 401 951.00 | | 401 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 785.00 | 1 815 835.00 | 13 950.00 | 1 829 785.00 |
VW T.V.A. | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 558.00 | 1 091 558.00 | | 1 091 558.00 |