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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 1 177.00 | 3 604.00 | 4 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 251.00 | 1 488.00 | 736 763.00 | 738 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
BZ Autres créances | 511 372.00 | | 511 372.00 | 511 372.00 |
CF Disponibilités | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 529.00 | | 895 529.00 | 895 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 780.00 | 1 488.00 | 1 632 293.00 | 1 633 780.00 |
CU Autres participations | 605 340.00 | | 605 340.00 | 605 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 476.00 | 27 799.00 | | 36 476.00 |
DG Autres réserves | 521 084.00 | 356 232.00 | | 521 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 836.00 | 173 528.00 | | 163 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 396.00 | 1 157 560.00 | | 1 321 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 851.00 | 99 521.00 | | 103 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 2 932.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 793.00 | 38 268.00 | | 200 793.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 897.00 | 140 721.00 | | 310 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 293.00 | 1 298 280.00 | | 1 632 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 543.00 | | 385 543.00 | 385 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 543.00 | | 385 543.00 | 385 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 41 458.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 329.00 | 507 011.00 | | 492 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 493.00 | 333 483.00 | | 328 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 836.00 | 173 528.00 | | 163 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 659.00 | 2 520.00 | 3 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 659.00 | 2 520.00 | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 792.00 | 200 792.00 | | 200 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 630.00 | 616 630.00 | | 616 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 449.00 | 616 630.00 | 127 819.00 | 744 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 897.00 | 310 897.00 | | 310 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |