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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 323.00 | 297.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 2 010.00 | 1 889.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 923.00 | 33 887.00 | 3 036.00 | 36 923.00 |
BT Marchandises | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CF Disponibilités | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 261.00 | 33 887.00 | 122 374.00 | 156 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
DH Report à nouveau | -7 965.00 | 3 033.00 | | -7 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 402.00 | -10 998.00 | | 30 402.00 |
DL TOTAL (I) | 52 986.00 | 22 584.00 | | 52 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 13 246.00 | | 11 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 982.00 | 8 573.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 2 248.00 | | 21 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 389.00 | 24 066.00 | | 69 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 374.00 | 46 650.00 | | 122 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 389.00 | 24 066.00 | | 39 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 158.00 | 102 802.00 | | 121 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 755.00 | 113 800.00 | | 90 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 402.00 | -10 998.00 | | 30 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 366.00 | 2 271.00 | 750.00 | 32 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 616.00 | 2 271.00 | 750.00 | 31 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 905.00 | 20 055.00 | 850.00 | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 389.00 | 39 389.00 | 30 000.00 | 69 389.00 |