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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 892.00 | 8 374.00 | 18 518.00 | 26 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 1 761.00 | 4 081.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 734.00 | 10 135.00 | 44 599.00 | 54 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 108.00 | 10 135.00 | 51 973.00 | 62 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 050.00 | -10 841.00 | | -11 050.00 |
DL TOTAL (I) | -20 891.00 | -9 841.00 | | -20 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 513.00 | 51 265.00 | | 35 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 16 025.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 3 158.00 | | 17 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 1 863.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 864.00 | 72 310.00 | | 72 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 973.00 | 62 469.00 | | 51 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 508.00 | 73 806.00 | | 81 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 299.00 | 23 895.00 | | 24 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 350.00 | 34 736.00 | | 35 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 050.00 | -10 841.00 | | -11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 135.00 | 6 549.00 | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | 6 549.00 | | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 265.00 | 10 588.00 | 16 676.00 | 27 265.00 |
VI Groupe et associés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 724.00 | 59 048.00 | 16 676.00 | 75 724.00 |